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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 273 067.00 | | 273 067.00 | 273 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 151.00 | 178 987.00 | 2 164.00 | 181 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 639.00 | 185 057.00 | 301 582.00 | 486 639.00 |
BN En cours de production de biens | 243 883.00 | 65 700.00 | 178 183.00 | 243 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 942.00 | 70 741.00 | 1 137 201.00 | 1 207 942.00 |
BZ Autres créances | 1 389 501.00 | | 1 389 501.00 | 1 389 501.00 |
CF Disponibilités | 457 307.00 | | 457 307.00 | 457 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 983.00 | 136 441.00 | 3 176 542.00 | 3 312 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 622.00 | 321 498.00 | 3 478 124.00 | 3 799 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 110.00 | 3 000.00 | 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 671.00 | 419 671.00 | | 419 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 735.00 | 531.00 | | 6 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 678.00 | 498 020.00 | | 166 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 477.00 | 1 920 617.00 | | 1 595 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 613.00 | 387 901.00 | | 468 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 356.00 | 793 289.00 | | 646 356.00 |
EA Autres dettes | 15 805.00 | 26 691.00 | | 15 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 873.00 | 667 487.00 | | 751 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 647.00 | 1 875 368.00 | | 1 882 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 124.00 | 3 795 984.00 | | 3 478 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 647.00 | 1 875 368.00 | | 1 882 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 392 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 392 927.00 | |
FM Production stockée | | | 17 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 329.00 | 2 518.00 | | 41 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 329.00 | 2 518.00 | | 41 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 038.00 | 594.00 | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 594.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 291.00 | 1 923.00 | | 38 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 269.00 | 183 236.00 | | 53 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 806.00 | 4 459 322.00 | | 4 500 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 128.00 | 3 961 301.00 | | 4 334 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 678.00 | 498 020.00 | | 166 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 700.00 | | 1 657.00 | 486 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 486 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 181 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 137.00 | | | 276 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 869.00 | | | 182 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 694.00 | | 1 657.00 | 27 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 649.00 | 126.00 | 1 718.00 | 183 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 579.00 | 126.00 | 1 718.00 | 180 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
6T Sur comptes clients | 66 803.00 | 10 778.00 | 6 841.00 | 66 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 503.00 | 10 778.00 | 6 841.00 | 135 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 503.00 | 10 778.00 | 6 841.00 | 135 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 613.00 | 468 613.00 | | 468 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 677.00 | 251 677.00 | | 251 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 795.00 | 155 795.00 | | 155 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 873.00 | 751 873.00 | | 751 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 154.00 | 1 092 154.00 | | 1 092 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
VB T. V. A. | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 068.00 | 1 121 068.00 | | 1 121 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 918.00 | 125 918.00 | | 125 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 026.00 | 2 496 004.00 | 142 022.00 | 2 638 026.00 |
VW T.V.A. | 198 633.00 | 198 633.00 | | 198 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 647.00 | 1 882 647.00 | | 1 882 647.00 |