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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 273 067.00 | | 273 067.00 | 273 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 869.00 | 180 453.00 | 2 416.00 | 182 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 440.00 | 186 523.00 | 299 917.00 | 486 440.00 |
BN En cours de production de biens | 278 575.00 | 38 520.00 | 240 055.00 | 278 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 921.00 | 71 704.00 | 979 217.00 | 1 050 921.00 |
BZ Autres créances | 1 587 265.00 | | 1 587 265.00 | 1 587 265.00 |
CF Disponibilités | 571 851.00 | | 571 851.00 | 571 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 272.00 | 110 224.00 | 3 412 048.00 | 3 522 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 712.00 | 296 747.00 | 3 711 966.00 | 4 008 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | 3 000.00 | 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 671.00 | 419 671.00 | | 419 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 240.00 | 4 113.00 | | 4 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 423.00 | 374 185.00 | | 363 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 727.00 | 1 800 363.00 | | 1 789 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 576.00 | 185 559.00 | | 380 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 888.00 | 1 174 622.00 | | 873 888.00 |
EA Autres dettes | 30 555.00 | 34 612.00 | | 30 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 220.00 | 603 959.00 | | 637 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 238.00 | 1 998 752.00 | | 1 922 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 966.00 | 3 799 115.00 | | 3 711 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 238.00 | 1 998 752.00 | | 1 922 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 344 609.00 | | 4 344 609.00 | 4 344 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 609.00 | | 4 344 609.00 | 4 344 609.00 |
FM Production stockée | | | -62 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 488.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 488.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -488.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 837.00 | 127 062.00 | | 134 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 463.00 | 4 464 723.00 | | 4 322 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 040.00 | 4 090 538.00 | | 3 959 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 423.00 | 374 185.00 | | 363 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 262.00 | | 178.00 | 486 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 137.00 | | | 276 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 869.00 | | | 182 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 256.00 | | 178.00 | 27 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 396.00 | 126.00 | | 183 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 327.00 | 126.00 | | 180 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 576.00 | 380 576.00 | | 380 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 888.00 | 873 888.00 | | 873 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 220.00 | 637 220.00 | | 637 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 921.00 | 948 812.00 | 102 110.00 | 1 050 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 265.00 | 1 587 265.00 | | 1 587 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 163.00 | 2 569 737.00 | 126 426.00 | 2 696 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 238.00 | 1 922 238.00 | | 1 922 238.00 |