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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 870.00 | 47 828.00 | 64 042.00 | 111 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 330.00 | 48 088.00 | 139 242.00 | 187 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
060 Stock marchandises | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 249.00 | | 241 249.00 | 241 249.00 |
072 Créances – Autres | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
084 Disponibilités | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 512.00 | | 555 512.00 | 555 512.00 |
110 Total général Actif | 742 842.00 | 48 088.00 | 694 753.00 | 742 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -453 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -242 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 915 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 937 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 492 892.00 | | | 492 892.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 195 584.00 | 591 656.00 | | 1 195 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 623.00 | 91 357.00 | | 42 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 484.00 | 1 473.00 | | 5 484.00 |
230 Autres produits | 263 511.00 | 9 533.00 | | 263 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 507 202.00 | 694 019.00 | | 1 507 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 130 699.00 | 715 349.00 | | 1 130 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272 989.00 | -368 790.00 | | 272 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 233.00 | 111 698.00 | | 129 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45 794.00 | -72 745.00 | | 45 794.00 |
242 Autres charges externes. | 130 350.00 | 145 143.00 | | 130 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 570.00 | 3 892.00 | | 12 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 502.00 | 106 368.00 | | 130 502.00 |
252 Charges sociales | 29 139.00 | 23 461.00 | | 29 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 086.00 | 23 507.00 | | 25 086.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 54.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 906 384.00 | 687 937.00 | | 1 906 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -399 182.00 | 6 083.00 | | -399 182.00 |
280 Produits financiers | 7 217.00 | 7 659.00 | | 7 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 220 670.00 | | | 220 670.00 |
294 Charges financières | 12 141.00 | 3 773.00 | | 12 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269 721.00 | 107.00 | | 269 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | -1 200.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -453 811.00 | 11 062.00 | | -453 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 102.00 | | | 187 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 495.00 | | | 495.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -495.00 | | | -495.00 |