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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 502.00 | 116 106.00 | 24 396.00 | 140 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 702.00 | 116 106.00 | 99 596.00 | 215 702.00 |
060 Stock marchandises | 137 504.00 | 20 000.00 | 117 504.00 | 137 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 070.00 | 123 693.00 | 25 377.00 | 149 070.00 |
072 Créances – Autres | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
084 Disponibilités | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 379.00 | 143 693.00 | 191 686.00 | 335 379.00 |
110 Total général Actif | 551 081.00 | 259 799.00 | 291 282.00 | 551 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -978 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -849 182.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 92 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 037 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 048 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 879.00 | | | 204 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
230 Autres produits | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 703.00 | | | 239 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
242 Autres charges externes. | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
252 Charges sociales | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 010.00 | | | 245 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 307.00 | | | -5 307.00 |
280 Produits financiers | 805.00 | | | 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 481.00 | | | -70 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 020.00 | | | 212 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |