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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 820.00 | 105 515.00 | 31 305.00 | 136 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 020.00 | 105 515.00 | 106 505.00 | 212 020.00 |
060 Stock marchandises | 155 581.00 | 20 000.00 | 135 581.00 | 155 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 436.00 | 141 151.00 | 38 285.00 | 179 436.00 |
072 Créances – Autres | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
084 Disponibilités | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 153.00 | 161 151.00 | 234 002.00 | 395 153.00 |
110 Total général Actif | 607 173.00 | 266 666.00 | 340 507.00 | 607 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -923 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -778 702.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 044 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 072 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 757.00 | | | 229 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
230 Autres produits | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 043.00 | | | 288 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 261.00 | | | 157 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
242 Autres charges externes. | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
252 Charges sociales | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 639.00 | | | 326 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 596.00 | | | -38 596.00 |
280 Produits financiers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 475.00 | | | -55 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 642.00 | | | 209 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |