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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 442.00 | 75 543.00 | 58 899.00 | 134 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 642.00 | 75 543.00 | 134 099.00 | 209 642.00 |
060 Stock marchandises | 200 476.00 | 20 000.00 | 180 476.00 | 200 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 932.00 | 141 151.00 | 17 781.00 | 158 932.00 |
072 Créances – Autres | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
084 Disponibilités | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 363.00 | 161 151.00 | 302 212.00 | 463 363.00 |
110 Total général Actif | 673 005.00 | 236 694.00 | 436 311.00 | 673 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -757 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -657 129.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 038 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 060 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 450.00 | | | 474 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
230 Autres produits | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 686.00 | | | 492 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 812.00 | | | 471 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 221.00 | | | -39 221.00 |
242 Autres charges externes. | 96 973.00 | | | 96 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
252 Charges sociales | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 999.00 | | | 604 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 313.00 | | | -112 313.00 |
280 Produits financiers | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 425.00 | | | -99 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 515.00 | | | 207 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 833.00 | | | 10 833.00 |