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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 315.00 | 54 779.00 | 77 535.00 | 132 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 515.00 | 54 779.00 | 152 735.00 | 207 515.00 |
060 Stock marchandises | 161 255.00 | 20 000.00 | 141 255.00 | 161 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 658.00 | 130 318.00 | 12 340.00 | 142 658.00 |
072 Créances – Autres | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
084 Disponibilités | 83 042.00 | | 83 042.00 | 83 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 368.00 | 150 318.00 | 257 050.00 | 407 368.00 |
110 Total général Actif | 614 882.00 | 205 097.00 | 409 785.00 | 614 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -442 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -314 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -557 704.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 911 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 327.00 | | | 430 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 383.00 | | | 448 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 819.00 | | | 424 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 504.00 | | | -38 504.00 |
242 Autres charges externes. | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
252 Charges sociales | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
256 Dotations aux provisions | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
262 Autres charges | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 222.00 | | | 709 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -260 840.00 | | | -260 840.00 |
280 Produits financiers | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -314 955.00 | | | -314 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 183 163.00 | | | 183 163.00 |