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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 442.00 | 93 051.00 | 41 391.00 | 134 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 642.00 | 93 051.00 | 116 591.00 | 209 642.00 |
060 Stock marchandises | 234 135.00 | 20 000.00 | 214 135.00 | 234 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 150.00 | 141 151.00 | 44 999.00 | 186 150.00 |
072 Créances – Autres | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
084 Disponibilités | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 777.00 | 161 151.00 | 299 626.00 | 460 777.00 |
110 Total général Actif | 670 419.00 | 254 202.00 | 416 216.00 | 670 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -857 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -723 227.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 048 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 106 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 347.00 | | | 351 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
230 Autres produits | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 965.00 | | | 360 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 226.00 | | | 337 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 658.00 | | | -33 658.00 |
242 Autres charges externes. | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
252 Charges sociales | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 011.00 | | | 435 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 046.00 | | | -74 046.00 |
280 Produits financiers | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 098.00 | | | -66 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 642.00 | | | 209 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |