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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 502.00 | 125 728.00 | 14 774.00 | 140 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 702.00 | 125 728.00 | 89 974.00 | 215 702.00 |
060 Stock marchandises | 100 435.00 | 20 000.00 | 80 435.00 | 100 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 945.00 | 123 693.00 | 21 252.00 | 144 945.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 164.00 | 143 693.00 | 129 471.00 | 273 164.00 |
110 Total général Actif | 488 865.00 | 269 421.00 | 219 445.00 | 488 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 049 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -915 363.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 156 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 970 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 978 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 019.00 | | | 235 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 991.00 | | | 263 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 877.00 | | | 149 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
242 Autres charges externes. | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
252 Charges sociales | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 721.00 | | | 260 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
280 Produits financiers | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
294 Charges financières | -4.00 | | | -4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 181.00 | | | -66 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 702.00 | | | 215 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64 593.00 | | | 64 593.00 |