| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 319.00 | 73 046.00 | 102 273.00 | 175 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 798.00 | 6 848.00 | 17 950.00 | 24 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 501.00 | 79 894.00 | 757 607.00 | 837 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BN En cours de production de biens | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 672.00 | 79 894.00 | 849 778.00 | 929 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 869.00 | -104 028.00 | | -8 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 448.00 | 95 159.00 | | 123 448.00 |
DL TOTAL (I) | 214 580.00 | 91 131.00 | | 214 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 074.00 | 539 761.00 | | 437 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 535.00 | 113 985.00 | | 107 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 29 339.00 | | 25 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | 64 017.00 | | 65 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 198.00 | 747 102.00 | | 635 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 778.00 | 838 233.00 | | 849 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
FD Production vendue biens | 985 530.00 | | 985 530.00 | 985 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 506.00 | | 1 020 506.00 | 1 020 506.00 |
FM Production stockée | | | 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 982.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 311.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 2 492.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 7 518.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 341.00 | -528.00 | | 36 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 456.00 | 961 183.00 | | 1 039 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 007.00 | 866 024.00 | | 916 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 448.00 | 95 159.00 | | 123 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 618.00 | | 3 883.00 | 833 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 534.00 | | 3 583.00 | 196 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | 300.00 | 7 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 913.00 | 27 982.00 | | 51 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913.00 | 27 982.00 | | 51 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | 300.00 | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 074.00 | 106 371.00 | 330 703.00 | 437 074.00 |
VI Groupe et associés | 107 535.00 | 107 535.00 | | 107 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 176.00 | 11 092.00 | 7 084.00 | 18 176.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 198.00 | 304 495.00 | 330 703.00 | 635 198.00 |