| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 630.00 | 181 225.00 | 28 405.00 | 209 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 804.00 | 94 783.00 | 183 021.00 | 277 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 015.00 | 276 008.00 | 849 007.00 | 1 125 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BN En cours de production de biens | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
CF Disponibilités | 143 294.00 | | 143 294.00 | 143 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 993.00 | | 279 993.00 | 279 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 008.00 | 276 008.00 | 1 129 000.00 | 1 405 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 608.00 | | | 262 608.00 |
DH Report à nouveau | | 213 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 594.00 | 49 485.00 | | 70 594.00 |
DL TOTAL (I) | 443 202.00 | 372 608.00 | | 443 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 371.00 | 473 760.00 | | 475 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 692.00 | 54 231.00 | | 38 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 125.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 368.00 | 46 659.00 | | 70 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 855.00 | 49 386.00 | | 100 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 798.00 | 624 161.00 | | 685 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 000.00 | 996 769.00 | | 1 129 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 838.00 | 246 463.00 | | 308 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 320.00 | | 10 695.00 | 1 114 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 175.00 | | 10 259.00 | 477 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | 436.00 | 7 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 511.00 | 66 498.00 | | 209 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 511.00 | 66 498.00 | | 209 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 371.00 | 98 924.00 | 343 902.00 | 475 371.00 |
VI Groupe et associés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 832.00 | 26 281.00 | 7 551.00 | 33 832.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 285.00 | 308 838.00 | 343 902.00 | 685 285.00 |