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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 129.00 | 126 890.00 | 86 239.00 | 213 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 091.00 | 17 699.00 | 229 392.00 | 247 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 365.00 | 144 588.00 | 967 776.00 | 1 112 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BN En cours de production de biens | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BT Marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
CF Disponibilités | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 692.00 | 144 588.00 | 1 099 104.00 | 1 243 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 598.00 | 104 580.00 | | 182 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 524.00 | 78 019.00 | | 30 524.00 |
DL TOTAL (I) | 323 123.00 | 292 598.00 | | 323 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 881.00 | 363 029.00 | | 599 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 188.00 | 80 673.00 | | 77 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 55 844.00 | | 64 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 566.00 | 36 375.00 | | 34 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 981.00 | 535 922.00 | | 775 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 104.00 | 828 521.00 | | 1 099 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 403.00 | 312 845.00 | | 417 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 690.00 | 31 661.00 | | 136 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 708.00 | | 270 407.00 | 842 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 112 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 593.00 | | 269 627.00 | 205 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | 780.00 | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 497.00 | 35 091.00 | | 109 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 497.00 | 35 091.00 | | 109 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 690.00 | 136 690.00 | | 136 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 191.00 | 104 784.00 | 256 194.00 | 463 191.00 |
VI Groupe et associés | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 555.00 | | | 459 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 294.00 | | | 327 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 409.00 | 99 294.00 | 7 115.00 | 106 409.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 811.00 | 417 403.00 | 256 194.00 | 775 811.00 |