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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 966.00 | 201 032.00 | 33 933.00 | 234 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 223.00 | 177 050.00 | 158 174.00 | 335 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 770.00 | 378 082.00 | 829 688.00 | 1 207 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BN En cours de production de biens | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BZ Autres créances | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
CF Disponibilités | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 099.00 | | 229 099.00 | 229 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 869.00 | 378 082.00 | 1 058 787.00 | 1 436 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 654.00 | 333 202.00 | | 417 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 135.00 | 84 452.00 | | 46 135.00 |
DL TOTAL (I) | 573 789.00 | 527 654.00 | | 573 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 949.00 | 376 627.00 | | 344 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 21 044.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | 870.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 196.00 | 51 419.00 | | 63 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 688.00 | 78 932.00 | | 74 688.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 998.00 | 528 892.00 | | 484 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 787.00 | 1 056 547.00 | | 1 058 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722.00 | | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 820.00 | | 75 750.00 | 1 138 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 207 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 570 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 239.00 | | 75 450.00 | 501 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581.00 | | 300.00 | 7 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 032.00 | 58 550.00 | 6 500.00 | 326 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 032.00 | 58 550.00 | 6 500.00 | 326 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 949.00 | 105 053.00 | 239 896.00 | 344 949.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 134.00 | | | 104 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VP Divers | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 344.00 | 50 792.00 | 7 551.00 | 58 344.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 354.00 | 244 457.00 | 239 896.00 | 484 354.00 |