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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 319.00 | 98 947.00 | 76 372.00 | 175 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 274.00 | 10 550.00 | 19 723.00 | 30 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 708.00 | 109 497.00 | 733 211.00 | 842 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
BN En cours de production de biens | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 018.00 | 109 497.00 | 828 521.00 | 938 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 580.00 | -8 869.00 | | 104 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 019.00 | 123 448.00 | | 78 019.00 |
DL TOTAL (I) | 292 598.00 | 214 580.00 | | 292 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 029.00 | 437 074.00 | | 363 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 673.00 | 107 535.00 | | 80 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 844.00 | 25 316.00 | | 55 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 375.00 | 65 273.00 | | 36 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 922.00 | 635 198.00 | | 535 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 521.00 | 849 778.00 | | 828 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 501.00 | | 5 806.00 | 837 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 842 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 117.00 | | 5 475.00 | 200 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | 331.00 | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 894.00 | 29 603.00 | | 79 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 894.00 | 29 603.00 | | 79 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 368.00 | 108 290.00 | 223 078.00 | 331 368.00 |
VI Groupe et associés | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 439.00 | 45 324.00 | 7 115.00 | 52 439.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 922.00 | 312 845.00 | 223 078.00 | 535 922.00 |