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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 807.00 | 192 002.00 | 28 805.00 | 220 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 432.00 | 134 030.00 | 146 402.00 | 280 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 820.00 | 326 032.00 | 812 788.00 | 1 138 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BN En cours de production de biens | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 007.00 | | 118 007.00 | 118 007.00 |
CF Disponibilités | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 758.00 | | 243 758.00 | 243 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 579.00 | 326 032.00 | 1 056 547.00 | 1 382 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 202.00 | 262 608.00 | | 333 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 452.00 | 70 594.00 | | 84 452.00 |
DL TOTAL (I) | 527 654.00 | 443 202.00 | | 527 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 627.00 | 475 371.00 | | 376 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 044.00 | 38 692.00 | | 21 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 512.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 70 368.00 | | 51 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 932.00 | 100 855.00 | | 78 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 892.00 | 685 798.00 | | 528 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 547.00 | 1 129 000.00 | | 1 056 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 294.00 | 308 838.00 | | 243 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 015.00 | | 14 105.00 | 1 125 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 138 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 434.00 | | 13 805.00 | 487 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581.00 | | 300.00 | 7 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 008.00 | 50 024.00 | | 276 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 008.00 | 50 024.00 | | 276 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VB T. V. A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 627.00 | 91 899.00 | 284 729.00 | 376 627.00 |
VI Groupe et associés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 686.00 | | | 98 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 299.00 | 43 748.00 | 7 551.00 | 51 299.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 022.00 | 243 294.00 | 284 729.00 | 528 022.00 |