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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 730.00 | 153 732.00 | 49 998.00 | 203 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 445.00 | 55 779.00 | 217 667.00 | 273 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 320.00 | 209 511.00 | 904 810.00 | 1 114 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BT Marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BZ Autres créances | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CF Disponibilités | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 280.00 | 209 511.00 | 996 769.00 | 1 206 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 123.00 | 182 598.00 | | 213 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 485.00 | 30 524.00 | | 49 485.00 |
DL TOTAL (I) | 372 608.00 | 323 123.00 | | 372 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 760.00 | 599 881.00 | | 473 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 231.00 | 77 188.00 | | 54 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | 170.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 659.00 | 64 175.00 | | 46 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 386.00 | 34 566.00 | | 49 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 161.00 | 775 981.00 | | 624 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 769.00 | 1 099 104.00 | | 996 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 463.00 | 417 403.00 | | 246 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 136 690.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 365.00 | | 27 316.00 | 1 112 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 10 360.00 | 1 114 320.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 10 360.00 | 477 175.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 220.00 | | 27 316.00 | 475 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 588.00 | 75 282.00 | 10 360.00 | 144 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 588.00 | 75 282.00 | 10 360.00 | 144 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 596.00 | 96 022.00 | 314 207.00 | 473 596.00 |
VI Groupe et associés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 623.00 | | | 175 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 224.00 | | | 165 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 405.00 | 31 290.00 | 7 115.00 | 38 405.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 036.00 | 246 463.00 | 314 207.00 | 624 036.00 |