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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 029.00 | 29 873.00 | 156.00 | 30 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 120.00 | 19 957.00 | 49 163.00 | 69 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 844.00 | 49 830.00 | 52 014.00 | 101 844.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 145.00 | | 358 145.00 | 358 145.00 |
BZ Autres créances | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
CF Disponibilités | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 136.00 | | 565 136.00 | 565 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 980.00 | 49 830.00 | 617 150.00 | 666 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 025.00 | 8 061.00 | | 3 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 875.00 | -5 036.00 | | 58 875.00 |
DL TOTAL (I) | 72 900.00 | 14 025.00 | | 72 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 355.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 241.00 | 76 427.00 | | 72 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 463.00 | 121 189.00 | | 219 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 111.00 | 154 174.00 | | 171 111.00 |
EA Autres dettes | 81 225.00 | 54 817.00 | | 81 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 250.00 | 406 607.00 | | 544 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 150.00 | 436 986.00 | | 617 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 345.00 | | 72 313.00 | 84 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 813.00 | 101 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 813.00 | 69 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 024.00 | | 4 005.00 | 26 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 626.00 | | 68 308.00 | 55 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 395.00 | 23 472.00 | 11 302.00 | 37 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 564.00 | 9 310.00 | | 20 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 831.00 | 14 162.00 | 11 302.00 | 16 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 463.00 | 219 463.00 | | 219 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 358 145.00 | | | 358 145.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 636.00 | 25 179.00 | 3 457.00 | 28 636.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 377.00 | 421 682.00 | 2 695.00 | 424 377.00 |
VW T.V.A. | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 250.00 | 540 794.00 | 3 457.00 | 544 250.00 |