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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 151.00 | 91 432.00 | 48 719.00 | 140 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 904.00 | 105 732.00 | 60 172.00 | 165 904.00 |
BP En cours de production de services | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 832.00 | 13 095.00 | 523 737.00 | 536 832.00 |
BZ Autres créances | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 227 862.00 | | 227 862.00 | 227 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 615.00 | 13 095.00 | 965 520.00 | 978 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 519.00 | 118 827.00 | 1 025 691.00 | 1 144 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 119.00 | 151 319.00 | | 172 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031.00 | 37 800.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 208 150.00 | 220 119.00 | | 208 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 217.00 | 44 837.00 | | 335 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 235.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 002.00 | 164 673.00 | | 150 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 413.00 | 280 648.00 | | 315 413.00 |
EA Autres dettes | 16 590.00 | 14 358.00 | | 16 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 541.00 | 504 750.00 | | 817 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 691.00 | 724 869.00 | | 1 025 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 698.00 | 494 312.00 | | 501 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 400.00 | | 8 610.00 | 168 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 107.00 | 165 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 107.00 | 140 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 647.00 | | 8 610.00 | 142 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 588.00 | 24 251.00 | 11 107.00 | 92 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 288.00 | 24 251.00 | 11 107.00 | 78 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 181.00 | 7 282.00 | 34 368.00 | 40 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 181.00 | 7 282.00 | 34 368.00 | 40 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 181.00 | 7 282.00 | 34 368.00 | 40 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 282.00 | 34 368.00 | |