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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 13 420.00 | 880.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 305.00 | 54 216.00 | 86 090.00 | 140 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 058.00 | 67 636.00 | 98 423.00 | 166 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 413.00 | 35 754.00 | 452 659.00 | 488 413.00 |
BZ Autres créances | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 042.00 | | 165 042.00 | 165 042.00 |
CF Disponibilités | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 573.00 | 35 754.00 | 725 819.00 | 761 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 632.00 | 103 390.00 | 824 242.00 | 927 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 279.00 | 41 900.00 | | 106 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 040.00 | 84 380.00 | | 85 040.00 |
DL TOTAL (I) | 202 319.00 | 137 279.00 | | 202 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 244.00 | 76 444.00 | | 88 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 595.00 | 242 694.00 | | 221 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 017.00 | 261 880.00 | | 301 017.00 |
EA Autres dettes | 10 832.00 | 321.00 | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 922.00 | 581 573.00 | | 621 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 242.00 | 748 852.00 | | 824 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 888.00 | | 45 676.00 | 150 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 506.00 | 166 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 506.00 | 140 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 165.00 | | 45 646.00 | 125 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | | 30.00 | 11 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 990.00 | 32 488.00 | 14 843.00 | 49 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 020.00 | 4 400.00 | | 9 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 970.00 | 28 088.00 | 14 843.00 | 40 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 384.00 | 35 754.00 | 24 384.00 | 24 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 384.00 | 35 754.00 | 24 384.00 | 24 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 384.00 | 35 754.00 | 54 384.00 | 54 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 754.00 | 54 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 595.00 | 221 595.00 | | 221 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 524.00 | 116 524.00 | | 116 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 443 720.00 | 443 720.00 | | 443 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 244.00 | 55 976.00 | 32 268.00 | 88 244.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 146.00 | 523 693.00 | 11 453.00 | 535 146.00 |
VW T.V.A. | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 922.00 | 589 655.00 | 32 268.00 | 621 922.00 |