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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 9 020.00 | 5 280.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 165.00 | 40 970.00 | 84 195.00 | 125 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 888.00 | 49 990.00 | 100 898.00 | 150 888.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 995.00 | 24 384.00 | 440 611.00 | 464 995.00 |
BZ Autres créances | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 338.00 | 24 384.00 | 647 954.00 | 672 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 226.00 | 74 374.00 | 748 852.00 | 823 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 900.00 | 3 025.00 | | 41 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 380.00 | 58 875.00 | | 84 380.00 |
DL TOTAL (I) | 137 279.00 | 72 900.00 | | 137 279.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 444.00 | 72 241.00 | | 76 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 211.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 694.00 | 219 463.00 | | 242 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 880.00 | 171 111.00 | | 261 880.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 81 225.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 573.00 | 544 250.00 | | 581 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 852.00 | 617 150.00 | | 748 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 844.00 | | 73 573.00 | 101 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 529.00 | 150 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 529.00 | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 029.00 | | 8 800.00 | 30 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 120.00 | | 56 045.00 | 69 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | 8 728.00 | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 830.00 | 24 762.00 | 24 601.00 | 49 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 873.00 | 3 676.00 | 24 529.00 | 29 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 957.00 | 21 086.00 | 72.00 | 19 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 694.00 | 242 694.00 | | 242 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 434 515.00 | | | 434 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 197.00 | 637 774.00 | 11 423.00 | 649 197.00 |
VW T.V.A. | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 573.00 | 581 573.00 | | 581 573.00 |