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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 734.00 | 81 849.00 | 15 885.00 | 97 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 487.00 | 96 149.00 | 27 338.00 | 123 487.00 |
BP En cours de production de services | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 716.00 | 4 704.00 | 611 012.00 | 615 716.00 |
BZ Autres créances | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 201 186.00 | | 201 186.00 | 201 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 387.00 | 4 704.00 | 924 683.00 | 929 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 874.00 | 100 853.00 | 952 021.00 | 1 052 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 721.00 | 175 150.00 | | 194 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 876.00 | 19 571.00 | | 170 876.00 |
DL TOTAL (I) | 398 598.00 | 227 721.00 | | 398 598.00 |
DP Provisions pour risques | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 931.00 | 189 579.00 | | 140 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 520.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 104.00 | 99 960.00 | | 79 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 500.00 | 211 426.00 | | 301 500.00 |
EA Autres dettes | 23 997.00 | 14 274.00 | | 23 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 163.00 | 515 760.00 | | 546 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 021.00 | 743 481.00 | | 952 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 334.00 | | 6 153.00 | 117 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 581.00 | | 6 153.00 | 91 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 504.00 | 13 645.00 | | 82 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 204.00 | 13 645.00 | | 68 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 344.00 | 1 920.00 | 1 560.00 | 4 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | 1 920.00 | 1 560.00 | 4 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 344.00 | 9 180.00 | 1 560.00 | 4 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 609 836.00 | 609 836.00 | | 609 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 931.00 | 46 727.00 | 94 204.00 | 140 931.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 934.00 | 629 481.00 | 11 453.00 | 640 934.00 |
VW T.V.A. | 132 201.00 | 132 201.00 | | 132 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 163.00 | 451 959.00 | 94 204.00 | 546 163.00 |