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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 647.00 | 78 288.00 | 64 359.00 | 142 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 400.00 | 92 588.00 | 75 812.00 | 168 400.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 404.00 | 40 181.00 | 547 223.00 | 587 404.00 |
BZ Autres créances | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 239.00 | 40 181.00 | 649 057.00 | 689 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 639.00 | 132 770.00 | 724 869.00 | 857 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 319.00 | 106 279.00 | | 151 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 800.00 | 85 040.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 220 119.00 | 202 319.00 | | 220 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 837.00 | 88 244.00 | | 44 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 673.00 | 221 595.00 | | 164 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 648.00 | 301 017.00 | | 280 648.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | 10 832.00 | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 750.00 | 621 922.00 | | 504 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 869.00 | 824 242.00 | | 724 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 058.00 | | 4 508.00 | 166 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 168 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 142 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 305.00 | | 4 508.00 | 140 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 636.00 | 27 119.00 | 2 166.00 | 67 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 420.00 | 880.00 | | 13 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 216.00 | 26 239.00 | 2 166.00 | 54 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 754.00 | 35 285.00 | 30 858.00 | 35 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 754.00 | 35 285.00 | 30 858.00 | 35 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 754.00 | 35 285.00 | 30 858.00 | 35 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 673.00 | 164 673.00 | | 164 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 537 177.00 | 537 177.00 | | 537 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 837.00 | 34 399.00 | 10 438.00 | 44 837.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 575.00 | 614 122.00 | 11 453.00 | 625 575.00 |
VW T.V.A. | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 750.00 | 494 312.00 | 10 438.00 | 504 750.00 |