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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 581.00 | 68 204.00 | 23 377.00 | 91 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 334.00 | 82 504.00 | 34 830.00 | 117 334.00 |
BP En cours de production de services | 169 125.00 | | 169 125.00 | 169 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 412.00 | 4 344.00 | 355 068.00 | 359 412.00 |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 995.00 | 4 344.00 | 708 651.00 | 712 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 329.00 | 86 848.00 | 743 481.00 | 830 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 150.00 | 172 119.00 | | 175 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 571.00 | 3 031.00 | | 19 571.00 |
DL TOTAL (I) | 227 721.00 | 208 150.00 | | 227 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 579.00 | 335 217.00 | | 189 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 318.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 960.00 | 150 002.00 | | 99 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 426.00 | 315 413.00 | | 211 426.00 |
EA Autres dettes | 14 274.00 | 16 590.00 | | 14 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 760.00 | 817 541.00 | | 515 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 481.00 | 1 025 691.00 | | 743 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 904.00 | 1 349.00 | | 165 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 919.00 | 117 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 919.00 | 91 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 151.00 | 1 349.00 | | 140 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 732.00 | 21 228.00 | 44 456.00 | 105 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 432.00 | 21 228.00 | 44 456.00 | 91 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 095.00 | | 8 751.00 | 13 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 095.00 | | 8 751.00 | 13 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 095.00 | | 8 751.00 | 13 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 353 982.00 | 353 982.00 | | 353 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 579.00 | 189 579.00 | | 189 579.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 082.00 | 375 629.00 | 11 453.00 | 387 082.00 |
VW T.V.A. | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 760.00 | 515 760.00 | | 515 760.00 |