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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 975.00 | | 1 519 975.00 | 1 519 975.00 |
BZ Autres créances | 1 473 645.00 | | 1 473 645.00 | 1 473 645.00 |
CF Disponibilités | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 448.00 | | 1 522 448.00 | 1 522 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 858.00 | | 3 091 858.00 | 3 091 858.00 |
CU Autres participations | 1 499 975.00 | | 1 499 975.00 | 1 499 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 952.00 | | | -26 952.00 |
DL TOTAL (I) | 273 048.00 | | | 273 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 642.00 | | | 2 450 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 168.00 | | | 359 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 809.00 | | | 2 818 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 858.00 | | | 3 091 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 809.00 | | | 663 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 952.00 | | | -26 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 519 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 590.00 | | | 1 468 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 642.00 | 295 642.00 | 1 410 000.00 | 2 450 642.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 402 350.00 | | | 2 402 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 645.00 | 1 493 645.00 | | 1 493 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 809.00 | 663 809.00 | 1 410 000.00 | 2 818 809.00 |