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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 220 040.00 | 8 266 666.00 | 3 953 374.00 | 12 220 040.00 |
BZ Autres créances | 142 667.00 | | 142 667.00 | 142 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 483 971.00 | | 483 971.00 | 483 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 637.00 | | 976 637.00 | 976 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 250 206.00 | 8 266 666.00 | 4 983 540.00 | 13 250 206.00 |
CU Autres participations | 12 200 040.00 | 8 266 666.00 | 3 933 374.00 | 12 200 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 952.00 | | | -26 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 312.00 | | | 2 071 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 361.00 | | | 2 344 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 074.00 | | | 2 155 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 811.00 | | | 445 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 179.00 | | | 2 639 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 540.00 | | | 4 983 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 679.00 | | | 776 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 633 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 551.00 | | | -99 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 754.00 | | | 2 113 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 312.00 | | | 2 071 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 975.00 | | 12 200 040.00 | 1 519 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499 975.00 | 12 220 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 975.00 | 12 220 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 975.00 | | 12 200 040.00 | 1 519 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 900 040.00 | 1 633 374.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 900 040.00 | 1 633 374.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 633 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 074.00 | 292 574.00 | 1 490 000.00 | 2 155 074.00 |
VI Groupe et associés | 439 981.00 | 439 981.00 | | 439 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 109.00 | | | 312 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 667.00 | 162 667.00 | | 162 667.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 179.00 | 776 679.00 | 1 490 000.00 | 2 639 179.00 |