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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 220 040.00 | 8 594 195.00 | 3 625 845.00 | 12 220 040.00 |
BZ Autres créances | 625 612.00 | | 625 612.00 | 625 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 525.00 | | 350 525.00 | 350 525.00 |
CF Disponibilités | 186 208.00 | | 186 208.00 | 186 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 672.00 | | 1 168 672.00 | 1 168 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 432 562.00 | 8 594 195.00 | 4 838 367.00 | 13 432 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 12 200 040.00 | 8 594 195.00 | 3 605 845.00 | 12 200 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 014 361.00 | | | 2 014 361.00 |
DH Report à nouveau | | -26 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 225.00 | 2 071 312.00 | | 67 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 586.00 | 2 344 361.00 | | 2 411 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 545.00 | 2 155 074.00 | | 1 862 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 740.00 | 445 811.00 | | 539 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | 27 635.00 | | 24 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 426 782.00 | 2 639 179.00 | | 2 426 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 367.00 | 4 983 540.00 | | 4 838 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 781.00 | 2 639 179.00 | | 936 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 011.00 | -99 551.00 | | -101 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 177.00 | 2 113 754.00 | | 404 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 952.00 | 42 442.00 | | 336 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 225.00 | 2 071 312.00 | | 67 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220 040.00 | | | 12 220 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 220 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220 040.00 | | | 12 220 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 266 666.00 | 327 529.00 | | 8 266 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 266 666.00 | 327 529.00 | | 8 266 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 327 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 459 654.00 | 459 654.00 | | 459 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 545.00 | 372 545.00 | 1 490 000.00 | 1 862 545.00 |
VI Groupe et associés | 531 356.00 | 531 356.00 | | 531 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 947.00 | | | 289 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 336.00 | 162 336.00 | | 162 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 939.00 | 651 939.00 | | 651 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 781.00 | 936 781.00 | 1 490 000.00 | 2 426 781.00 |