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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 540.00 | 347.00 | 29 192.00 | 29 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 249 580.00 | 10 123 341.00 | 2 126 238.00 | 12 249 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BZ Autres créances | 92 405.00 | 1 980.00 | 90 425.00 | 92 405.00 |
CF Disponibilités | 203 546.00 | | 203 546.00 | 203 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 951.00 | 1 980.00 | 397 971.00 | 399 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 654 668.00 | 10 125 321.00 | 2 529 347.00 | 12 654 668.00 |
CU Autres participations | 12 200 040.00 | 10 122 994.00 | 2 077 046.00 | 12 200 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 047.00 | | | 598 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 927.00 | | | 370 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 974.00 | | | 1 298 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 551.00 | | | 362 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 293.00 | | | 709 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
EA Autres dettes | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 373.00 | | | 1 230 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 347.00 | | | 2 529 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 377.00 | | | 1 018 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 895.00 | | | -70 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 563.00 | | | 477 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 927.00 | | | 370 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220 040.00 | | 29 540.00 | 12 220 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 249 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220 040.00 | | | 12 220 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VC Groupe et associés | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 551.00 | 150 555.00 | 211 996.00 | 362 551.00 |
VI Groupe et associés | 709 293.00 | 709 293.00 | | 709 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 405.00 | 196 405.00 | 20 000.00 | 216 405.00 |
VW T.V.A. | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 373.00 | 1 018 377.00 | 211 996.00 | 1 230 373.00 |