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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 220 040.00 | 10 380 924.00 | 1 839 116.00 | 12 220 040.00 |
BZ Autres créances | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CF Disponibilités | 360 735.00 | | 360 735.00 | 360 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 184.00 | | 413 184.00 | 413 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 648 039.00 | 10 380 924.00 | 2 267 115.00 | 12 648 039.00 |
CU Autres participations | 12 200 040.00 | 10 380 924.00 | 1 819 116.00 | 12 200 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 880.00 | | | 609 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 832.00 | | | -11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 928 047.00 | | | 928 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 866.00 | | | 943 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 231.00 | | | 375 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 068.00 | | | 1 339 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 115.00 | | | 2 267 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 068.00 | | | 1 259 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 643.00 | | | 431 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 605.00 | | | -19 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 832.00 | | | -11 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220 040.00 | | | 12 220 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 220 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220 040.00 | | | 12 220 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 476 045.00 | | 95 121.00 | 10 476 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 476 045.00 | | 95 121.00 | 10 476 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 866.00 | 663 866.00 | 80 000.00 | 743 866.00 |
VI Groupe et associés | 375 231.00 | 375 231.00 | | 375 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 500.00 | | | 957 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 449.00 | 50 469.00 | 21 980.00 | 72 449.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 068.00 | 1 259 068.00 | 80 000.00 | 1 339 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |