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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 220 040.00 | 9 443 351.00 | 2 776 689.00 | 12 220 040.00 |
BZ Autres créances | 289 852.00 | | 289 852.00 | 289 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 263.00 | | 350 263.00 | 350 263.00 |
CF Disponibilités | 279 410.00 | | 279 410.00 | 279 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 092.00 | | 926 092.00 | 926 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 180 304.00 | 9 443 351.00 | 3 736 953.00 | 13 180 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 12 200 040.00 | 9 443 351.00 | 2 756 689.00 | 12 200 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 081 586.00 | 2 014 361.00 | | 2 081 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 872.00 | 67 225.00 | | -641 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 714.00 | 2 411 586.00 | | 1 769 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 701.00 | 1 870 929.00 | | 1 496 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 216.00 | 531 356.00 | | 445 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | 24 497.00 | | 25 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 239.00 | 2 426 782.00 | | 1 967 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 953.00 | 4 838 367.00 | | 3 736 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 489.00 | 2 426 782.00 | | 1 505 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 849 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 079.00 | -101 011.00 | | -59 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 299.00 | 404 177.00 | | 254 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 171.00 | 336 952.00 | | 896 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 872.00 | 67 225.00 | | -641 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220 040.00 | | | 12 220 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 220 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220 040.00 | | | 12 220 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 594 195.00 | 849 156.00 | | 8 594 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 594 195.00 | 849 156.00 | | 8 594 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 849 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 138 891.00 | 138 891.00 | | 138 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 201.00 | 267 451.00 | 111 750.00 | 379 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 500.00 | 1 117 500.00 | | 1 117 500.00 |
VI Groupe et associés | 445 216.00 | 95 216.00 | 350 000.00 | 445 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 451.00 | 147 451.00 | | 147 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 419.00 | 316 419.00 | | 316 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 239.00 | 1 505 489.00 | 461 750.00 | 1 967 239.00 |