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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 220 040.00 | 10 476 045.00 | 1 743 995.00 | 12 220 040.00 |
BZ Autres créances | 266 828.00 | | 266 828.00 | 266 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 422 653.00 | | 422 653.00 | 422 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 631.00 | | 693 631.00 | 693 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 165.00 | 10 476 045.00 | 2 462 120.00 | 12 938 165.00 |
CU Autres participations | 12 200 040.00 | 10 476 045.00 | 1 723 995.00 | 12 200 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 439 714.00 | 2 081 586.00 | | 1 439 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 834.00 | -641 872.00 | | -829 834.00 |
DL TOTAL (I) | 939 880.00 | 1 769 714.00 | | 939 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 003.00 | 1 496 701.00 | | 1 124 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 396.00 | 445 216.00 | | 375 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 767.00 | 25 322.00 | | 12 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 241.00 | 1 967 239.00 | | 1 522 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 120.00 | 3 736 953.00 | | 2 462 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 241.00 | 1 505 489.00 | | 427 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 032 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 985.00 | -59 079.00 | | -28 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 089.00 | 254 299.00 | | 307 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 923.00 | 896 171.00 | | 1 136 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -829 834.00 | -641 872.00 | | -829 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220 040.00 | | | 12 220 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 220 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220 040.00 | | | 12 220 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 261 913.00 | 261 913.00 | | 261 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 003.00 | 379 003.00 | 745 000.00 | 1 124 003.00 |
VI Groupe et associés | 375 396.00 | 25 396.00 | 350 000.00 | 375 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 978.00 | 268 998.00 | 21 980.00 | 290 978.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 241.00 | 427 241.00 | 1 095 000.00 | 1 522 241.00 |