| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AN Terrains | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 145 216.00 | 116 031.00 | 29 185.00 | 145 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 374.00 | 50 234.00 | 14 140.00 | 64 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 372.00 | 87 496.00 | 41 875.00 | 129 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 435.00 | 257 233.00 | 110 202.00 | 367 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BN En cours de production de biens | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 044.00 | 2 500.00 | 261 544.00 | 264 044.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 744 521.00 | | 744 521.00 | 744 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 963.00 | 2 500.00 | 1 041 463.00 | 1 043 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 398.00 | 259 733.00 | 1 151 665.00 | 1 411 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 717 392.00 | 550 148.00 | | 717 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 391.00 | 167 244.00 | | 246 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 783.00 | 783 392.00 | | 1 029 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | 41 000.00 | | 24 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 578.00 | 76 790.00 | | 82 578.00 |
EA Autres dettes | | 4 988.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 873.00 | 77 988.00 | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 882.00 | 200 765.00 | | 116 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 665.00 | 984 158.00 | | 1 151 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 882.00 | 200 765.00 | | 116 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 249.00 | | 1 333 249.00 | 1 333 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 249.00 | | 1 333 249.00 | 1 333 249.00 |
FM Production stockée | | | -1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 104.00 | 3 061.00 | | 5 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470.00 | 268.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | 3 828.00 | | 5 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 238.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 238.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | 3 590.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 995.00 | 60 443.00 | | 98 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 054.00 | 1 175 687.00 | | 1 385 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 663.00 | 1 008 443.00 | | 1 138 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 391.00 | 167 244.00 | | 246 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 495.00 | | 30 926.00 | 345 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 986.00 | 367 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 986.00 | 359 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 450.00 | | 30 926.00 | 337 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 189.00 | 21 446.00 | 8 403.00 | 244 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 717.00 | 21 446.00 | 8 403.00 | 240 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 264 044.00 | | | 264 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 098.00 | 282 098.00 | | 282 098.00 |
VW T.V.A. | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |