| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AN Terrains | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 145 216.00 | 120 010.00 | 25 206.00 | 145 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 534.00 | 53 677.00 | 12 857.00 | 66 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 704.00 | 103 156.00 | 27 548.00 | 130 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 927.00 | 280 315.00 | 90 612.00 | 370 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BN En cours de production de biens | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 089.00 | 2 500.00 | 132 589.00 | 135 089.00 |
BZ Autres créances | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
CF Disponibilités | 615 799.00 | | 615 799.00 | 615 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 178.00 | 2 500.00 | 852 678.00 | 855 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 105.00 | 282 815.00 | 943 289.00 | 1 226 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 563 783.00 | 717 392.00 | | 563 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 594.00 | 246 391.00 | | 162 594.00 |
DL TOTAL (I) | 792 377.00 | 1 029 783.00 | | 792 377.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 24 432.00 | | 21 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 918.00 | 82 578.00 | | 60 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 913.00 | 116 882.00 | | 150 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 289.00 | 1 151 665.00 | | 943 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 913.00 | 116 882.00 | | 150 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 679.00 | | 1 090 679.00 | 1 090 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 679.00 | | 1 090 679.00 | 1 090 679.00 |
FM Production stockée | | | -841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 104.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 470.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 5 674.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 700.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 7 284.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | -1 610.00 | | 4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 859.00 | 98 995.00 | | 52 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 451.00 | 1 385 054.00 | | 1 144 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 857.00 | 1 138 663.00 | | 981 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 594.00 | 246 391.00 | | 162 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 435.00 | | 3 492.00 | 367 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 390.00 | | 3 492.00 | 359 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 233.00 | 23 083.00 | | 257 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 761.00 | 23 083.00 | | 253 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 5 000.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
UX Autres créances clients | 135 089.00 | | | 135 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VI Groupe et associés | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 845.00 | 218 845.00 | | 218 845.00 |
VW T.V.A. | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 913.00 | 150 913.00 | | 150 913.00 |