| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AN Terrains | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 179 639.00 | 132 605.00 | 47 034.00 | 179 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 628.00 | 47 991.00 | 12 637.00 | 60 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 767.00 | 118 326.00 | 3 441.00 | 121 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 858.00 | 301 745.00 | 88 113.00 | 389 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BN En cours de production de biens | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 264.00 | | 138 264.00 | 138 264.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 690 431.00 | | 690 431.00 | 690 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 335.00 | | 865 335.00 | 865 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 193.00 | 301 745.00 | 953 448.00 | 1 255 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 560 370.00 | 526 377.00 | | 560 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 180.00 | 33 993.00 | | 118 180.00 |
DL TOTAL (I) | 744 550.00 | 626 370.00 | | 744 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 287.00 | 185 147.00 | | 115 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 11 179.00 | | 17 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 744.00 | 34 891.00 | | 63 744.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 740.00 | 2 727.00 | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 897.00 | 233 944.00 | | 208 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 448.00 | 860 314.00 | | 953 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 897.00 | 233 944.00 | | 208 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 058.00 | | 922 058.00 | 922 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 058.00 | | 922 058.00 | 922 058.00 |
FM Production stockée | | | 3 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | 330.00 | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | 330.00 | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 178.00 | -328.00 | | -5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 160.00 | 2 230.00 | | 39 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 928.00 | 882 629.00 | | 948 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 748.00 | 848 636.00 | | 830 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 180.00 | 33 993.00 | | 118 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 343.00 | | | 413 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 485.00 | 389 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 7 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 836.00 | 382 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 297.00 | | | 405 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 690.00 | 20 540.00 | 23 485.00 | 304 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | 649.00 | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 218.00 | 20 540.00 | 22 836.00 | 301 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 138 264.00 | 138 264.00 | | 138 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VI Groupe et associés | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VW T.V.A. | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 897.00 | 208 897.00 | | 208 897.00 |