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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AN Terrains | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 179 639.00 | 139 395.00 | 40 244.00 | 179 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 292.00 | 52 315.00 | 13 977.00 | 66 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 705.00 | 119 633.00 | 1 071.00 | 120 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 460.00 | 314 166.00 | 80 294.00 | 394 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BN En cours de production de biens | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 931.00 | 1 061.00 | 75 870.00 | 76 931.00 |
BZ Autres créances | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CF Disponibilités | 837 044.00 | | 837 044.00 | 837 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 955 817.00 | 1 061.00 | 954 756.00 | 955 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 277.00 | 315 227.00 | 1 035 050.00 | 1 350 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 678 550.00 | 560 370.00 | | 678 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 863.00 | 118 180.00 | | 96 863.00 |
DL TOTAL (I) | 841 414.00 | 744 550.00 | | 841 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 537.00 | 115 287.00 | | 114 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 145.00 | 17 776.00 | | 24 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 918.00 | 63 744.00 | | 37 918.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 350.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 037.00 | 11 740.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 636.00 | 208 897.00 | | 193 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 050.00 | 953 448.00 | | 1 035 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 636.00 | 208 897.00 | | 193 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 858.00 | | 6 568.00 | 389 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 394 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 387 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 462.00 | | 6 568.00 | 382 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 745.00 | 14 386.00 | 1 966.00 | 301 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 922.00 | 14 387.00 | 1 966.00 | 298 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UX Autres créances clients | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VI Groupe et associés | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
VW T.V.A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 636.00 | 193 636.00 | | 193 636.00 |