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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AN Terrains | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 176 618.00 | 147 677.00 | 28 941.00 | 176 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 706.00 | 59 674.00 | 7 033.00 | 66 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 217.00 | 121 930.00 | 19 287.00 | 141 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 366.00 | 332 104.00 | 80 262.00 | 412 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 388.00 | 11 769.00 | 112 620.00 | 124 388.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CF Disponibilités | 794 449.00 | | 794 449.00 | 794 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 232.00 | 11 769.00 | 963 464.00 | 975 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 598.00 | 343 872.00 | 1 043 726.00 | 1 387 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 537 144.00 | 375 414.00 | | 537 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 848.00 | 161 730.00 | | 104 848.00 |
DL TOTAL (I) | 707 992.00 | 603 144.00 | | 707 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 297.00 | 311 797.00 | | 289 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 14 242.00 | | 16 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 907.00 | 52 930.00 | | 29 907.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 734.00 | 385 969.00 | | 335 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 726.00 | 989 113.00 | | 1 043 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 734.00 | 385 969.00 | | 335 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 297.00 | | | 289 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 339.00 | | 19 777.00 | 396 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 412 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 404 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 942.00 | | 19 777.00 | 388 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 341.00 | 10 512.00 | 3 750.00 | 325 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 518.00 | 10 512.00 | 3 750.00 | 322 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | 11 769.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | 11 769.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | 11 769.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 769.00 | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UX Autres créances clients | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 289 297.00 | 289 297.00 | | 289 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
VW T.V.A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 734.00 | 335 734.00 | | 335 734.00 |