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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AN Terrains | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 179 639.00 | 145 541.00 | 34 098.00 | 179 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 292.00 | 56 632.00 | 9 660.00 | 66 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 583.00 | 120 346.00 | 2 237.00 | 122 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 339.00 | 325 341.00 | 70 998.00 | 396 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BN En cours de production de biens | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 430.00 | 1 061.00 | 100 369.00 | 101 430.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 785 630.00 | | 785 630.00 | 785 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 177.00 | 1 061.00 | 918 116.00 | 919 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 515.00 | 326 402.00 | 989 113.00 | 1 315 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 375 414.00 | 678 550.00 | | 375 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 730.00 | 96 863.00 | | 161 730.00 |
DL TOTAL (I) | 603 144.00 | 841 414.00 | | 603 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 797.00 | 114 537.00 | | 311 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 24 145.00 | | 14 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 930.00 | 37 918.00 | | 52 930.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 969.00 | 193 636.00 | | 385 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 113.00 | 1 035 050.00 | | 989 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 969.00 | 193 636.00 | | 385 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 460.00 | | 1 879.00 | 394 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 064.00 | | 1 879.00 | 387 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 166.00 | 11 175.00 | | 314 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 343.00 | 11 175.00 | | 311 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 311 797.00 | 311 797.00 | | 311 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
VW T.V.A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 969.00 | 385 969.00 | | 385 969.00 |