| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AN Terrains | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 179 639.00 | 125 815.00 | 53 824.00 | 179 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 526.00 | 57 247.00 | 17 279.00 | 74 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 704.00 | 118 156.00 | 12 549.00 | 130 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 343.00 | 304 690.00 | 108 653.00 | 413 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 074.00 | 2 500.00 | 108 574.00 | 111 074.00 |
BZ Autres créances | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
CF Disponibilités | 525 599.00 | | 525 599.00 | 525 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 161.00 | 2 500.00 | 751 661.00 | 754 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 503.00 | 307 190.00 | 860 314.00 | 1 167 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 526 377.00 | 563 783.00 | | 526 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 993.00 | 162 594.00 | | 33 993.00 |
DL TOTAL (I) | 626 370.00 | 792 377.00 | | 626 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 147.00 | 68 072.00 | | 185 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 21 923.00 | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 891.00 | 60 918.00 | | 34 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 944.00 | 150 913.00 | | 233 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 314.00 | 943 289.00 | | 860 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 944.00 | 150 913.00 | | 233 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 147.00 | | | 185 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 442.00 | | 849 442.00 | 849 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 442.00 | | 849 442.00 | 849 442.00 |
FM Production stockée | | | -2 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 001.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 335.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 335.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 4 666.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 52 859.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 629.00 | 1 144 451.00 | | 882 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 636.00 | 981 857.00 | | 848 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 993.00 | 162 594.00 | | 33 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 927.00 | | 43 765.00 | 370 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 413 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 405 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 882.00 | | 43 765.00 | 362 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 315.00 | 27 926.00 | 3 551.00 | 280 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 844.00 | 27 926.00 | 3 551.00 | 276 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 185 147.00 | 185 147.00 | | 185 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
VP Divers | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 514.00 | 206 514.00 | | 206 514.00 |
VW T.V.A. | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 944.00 | 233 944.00 | | 233 944.00 |