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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 617.00 | 10 890.00 | 11 726.00 | 22 617.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 272 931.00 | 272 931.00 | | 272 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 434.00 | 20 524.00 | 3 910.00 | 24 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 864.00 | 359 733.00 | 30 131.00 | 389 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 860.00 | 664 079.00 | 77 780.00 | 741 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BT Marchandises | 498 102.00 | 43 113.00 | 454 989.00 | 498 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 134.00 | 6 133.00 | 99 000.00 | 105 134.00 |
BZ Autres créances | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 457 391.00 | | 457 391.00 | 457 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 976.00 | 49 246.00 | 1 076 729.00 | 1 125 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 836.00 | 713 326.00 | 1 154 510.00 | 1 867 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 851.00 | 433 973.00 | | 484 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 304.00 | 50 878.00 | | 83 304.00 |
DL TOTAL (I) | 584 925.00 | 501 621.00 | | 584 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 346.00 | 19 848.00 | | 15 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 988.00 | 246 215.00 | | 282 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 699.00 | 39 163.00 | | 69 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 88 081.00 | | 89 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 774.00 | 128 838.00 | | 108 774.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 2 167.00 | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 585.00 | 524 313.00 | | 569 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 510.00 | 1 025 934.00 | | 1 154 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 223.00 | 14 855.00 | | 649 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 4 390.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 723.00 | 10 465.00 | | 642 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 751.00 | 43 113.00 | 20 751.00 | 20 751.00 |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | 66.00 | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 951.00 | 43 113.00 | 20 818.00 | 26 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 951.00 | 43 113.00 | 20 818.00 | 26 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 113.00 | 20 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 97 783.00 | | | 97 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 171.00 | 4 579.00 | 10 591.00 | 15 171.00 |
VI Groupe et associés | 282 988.00 | 282 988.00 | | 282 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 375.00 | 155 731.00 | 8 644.00 | 164 375.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 886.00 | 489 294.00 | 10 591.00 | 499 886.00 |