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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 457.00 | 17 389.00 | 6 067.00 | 23 457.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 272 931.00 | 272 931.00 | | 272 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 620.00 | 13 297.00 | 8 323.00 | 21 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 456.00 | 229 895.00 | 56 560.00 | 286 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 044.00 | 533 512.00 | 129 532.00 | 663 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BT Marchandises | 638 209.00 | 26 210.00 | 611 999.00 | 638 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 261.00 | 6 480.00 | 135 781.00 | 142 261.00 |
BZ Autres créances | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CF Disponibilités | 169 088.00 | | 169 088.00 | 169 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 060.00 | 32 690.00 | 1 015 370.00 | 1 048 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 105.00 | 566 202.00 | 1 144 902.00 | 1 711 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 765.00 | 497 555.00 | | 518 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 774.00 | 91 809.00 | | 53 774.00 |
DL TOTAL (I) | 589 309.00 | 606 134.00 | | 589 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 233.00 | 24 419.00 | | 30 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 017.00 | 228 448.00 | | 241 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 354.00 | 51 766.00 | | 86 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 890.00 | 41 477.00 | | 107 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 477.00 | 101 196.00 | | 86 477.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 1 353.00 | | 3 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 592.00 | 449 291.00 | | 555 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 902.00 | 1 055 425.00 | | 1 144 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 335.00 | 381 893.00 | | 278 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 304.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 821.00 | | 46 671.00 | 663 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 448.00 | 663 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 448.00 | 584 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 057.00 | | 840.00 | 50 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 470.00 | | 19 263.00 | 612 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | 26 567.00 | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 529.00 | 19 931.00 | 46 949.00 | 560 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 125.00 | 3 263.00 | | 14 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 404.00 | 16 668.00 | 46 949.00 | 546 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 980.00 | 26 210.00 | 55 980.00 | 55 980.00 |
6T Sur comptes clients | 8 045.00 | | 1 565.00 | 8 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 026.00 | 26 210.00 | 57 545.00 | 64 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 026.00 | 26 210.00 | 57 545.00 | 64 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 210.00 | 57 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VC Groupe et associés | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 129.00 | 15 243.00 | 14 885.00 | 30 129.00 |
VI Groupe et associés | 241 017.00 | 65 000.00 | 176 017.00 | 241 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 675.00 | 205 417.00 | 49 257.00 | 254 675.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 238.00 | 278 335.00 | 190 902.00 | 469 238.00 |