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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 617.00 | 14 125.00 | 8 491.00 | 22 617.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 272 931.00 | 272 931.00 | | 272 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 724.00 | 10 789.00 | 8 935.00 | 19 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 536.00 | 262 684.00 | 53 852.00 | 316 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 821.00 | 560 529.00 | 103 291.00 | 663 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BT Marchandises | 570 575.00 | 55 980.00 | 514 594.00 | 570 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 984.00 | 8 045.00 | 101 938.00 | 109 984.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CF Disponibilités | 270 479.00 | | 270 479.00 | 270 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 160.00 | 64 026.00 | 952 134.00 | 1 016 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 981.00 | 624 555.00 | 1 055 425.00 | 1 679 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 555.00 | 484 851.00 | | 497 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 809.00 | 83 304.00 | | 91 809.00 |
DL TOTAL (I) | 606 134.00 | 584 925.00 | | 606 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 419.00 | 15 346.00 | | 24 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 448.00 | 282 988.00 | | 228 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 766.00 | 69 699.00 | | 51 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | 89 686.00 | | 41 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 196.00 | 108 774.00 | | 101 196.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 1 618.00 | | 1 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | 1 470.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 291.00 | 569 585.00 | | 449 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 425.00 | 1 154 510.00 | | 1 055 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 893.00 | 489 294.00 | | 381 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 160.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 860.00 | | 42 947.00 | 741 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 986.00 | 663 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 986.00 | 612 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 509.00 | | 42 947.00 | 690 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 079.00 | 17 436.00 | 120 986.00 | 664 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | 3 234.00 | | 10 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 188.00 | 14 202.00 | 120 986.00 | 653 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 113.00 | 55 980.00 | 43 113.00 | 43 113.00 |
6T Sur comptes clients | 6 133.00 | 2 468.00 | 556.00 | 6 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 246.00 | 58 448.00 | 43 669.00 | 49 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 246.00 | 58 448.00 | 43 669.00 | 49 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 448.00 | 43 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VC Groupe et associés | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 100.00 | 8 469.00 | 15 631.00 | 24 100.00 |
VI Groupe et associés | 228 448.00 | 228 448.00 | | 228 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 355.00 | 138 414.00 | 10 941.00 | 149 355.00 |
VW T.V.A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 524.00 | 381 893.00 | 15 631.00 | 397 524.00 |