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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 255 053.00 | 255 053.00 | | 255 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 620.00 | 20 275.00 | 1 344.00 | 21 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 960.00 | 263 378.00 | 45 582.00 | 308 960.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 400.00 | 558 296.00 | 170 104.00 | 728 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BT Marchandises | 710 916.00 | 33 660.00 | 677 256.00 | 710 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 850.00 | 9 940.00 | 135 909.00 | 145 850.00 |
BZ Autres créances | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 525 437.00 | | 525 437.00 | 525 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 857.00 | 43 601.00 | 1 439 256.00 | 1 482 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 257.00 | 601 897.00 | 1 609 360.00 | 2 211 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 986.00 | 501 337.00 | | 439 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 942.00 | 9 249.00 | | 165 942.00 |
DL TOTAL (I) | 622 698.00 | 527 355.00 | | 622 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 888.00 | 23 296.00 | | 135 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 498.00 | 83 479.00 | | 110 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 015.00 | 526 822.00 | | 574 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 671.00 | 161 390.00 | | 72 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 587.00 | 136 593.00 | | 93 587.00 |
EA Autres dettes | | 49 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 661.00 | 980 858.00 | | 986 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 360.00 | 1 508 214.00 | | 1 609 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 221.00 | 454 036.00 | | 212 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 940.00 | 400.00 | 5 000.00 | 741 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 940.00 | 728 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 940.00 | 591 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 852.00 | | 2 400.00 | 607 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 057.00 | 400.00 | 2 600.00 | 87 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 725.00 | 20 510.00 | 18 940.00 | 556 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 572.00 | 16.00 | | 19 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 152.00 | 20 494.00 | 18 940.00 | 537 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 899.00 | 33 660.00 | 14 899.00 | 14 899.00 |
6T Sur comptes clients | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 839.00 | 33 660.00 | 14 899.00 | 24 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 839.00 | 33 660.00 | 14 899.00 | 24 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 660.00 | 14 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 134 261.00 | 134 261.00 | | 134 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
VB T. V. A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 888.00 | 15 888.00 | 120 000.00 | 135 888.00 |
VI Groupe et associés | 110 498.00 | 30 073.00 | 80 425.00 | 110 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VP Divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 793.00 | 171 146.00 | 101 647.00 | 272 793.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 646.00 | 212 221.00 | 200 425.00 | 412 646.00 |