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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 589.00 | 19 572.00 | 16.00 | 19 589.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 255 053.00 | 255 053.00 | | 255 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 620.00 | 18 357.00 | 3 262.00 | 21 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 900.00 | 263 741.00 | 64 158.00 | 327 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 940.00 | 556 725.00 | 185 214.00 | 741 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BT Marchandises | 760 525.00 | 14 899.00 | 745 626.00 | 760 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 985.00 | 9 940.00 | 245 044.00 | 254 985.00 |
BZ Autres créances | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
CF Disponibilités | 229 382.00 | | 229 382.00 | 229 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 839.00 | 24 839.00 | 1 322 999.00 | 1 347 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 780.00 | 581 565.00 | 1 508 214.00 | 2 089 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 337.00 | 501 940.00 | | 501 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 249.00 | 69 996.00 | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 527 355.00 | 588 706.00 | | 527 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 296.00 | 14 885.00 | | 23 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 479.00 | 127 531.00 | | 83 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 822.00 | 159 011.00 | | 526 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 390.00 | 107 257.00 | | 161 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 593.00 | 87 605.00 | | 136 593.00 |
EA Autres dettes | 49 276.00 | 61 969.00 | | 49 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 858.00 | 558 261.00 | | 980 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 214.00 | 1 146 968.00 | | 1 508 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 147.00 | 396 165.00 | | 438 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 949.00 | | 45 868.00 | 713 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 877.00 | 741 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 877.00 | 607 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 285.00 | | 41 444.00 | 584 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 633.00 | | 4 424.00 | 82 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 642.00 | 23 961.00 | 17 877.00 | 550 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 801.00 | 2 771.00 | | 16 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 840.00 | 21 189.00 | 17 877.00 | 533 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 168.00 | 14 899.00 | 10 168.00 | 10 168.00 |
6T Sur comptes clients | 6 996.00 | 2 944.00 | | 6 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 164.00 | 17 843.00 | 10 168.00 | 17 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 164.00 | 17 843.00 | 10 168.00 | 17 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 843.00 | 10 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 390.00 | 161 390.00 | | 161 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 243 396.00 | 243 396.00 | | 243 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
VB T. V. A. | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 296.00 | 7 407.00 | 15 888.00 | 23 296.00 |
VI Groupe et associés | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 911.00 | 331 264.00 | 98 647.00 | 429 911.00 |
VW T.V.A. | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 036.00 | 438 147.00 | 15 888.00 | 454 036.00 |