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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 422.00 | 20 056.00 | 365.00 | 20 422.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 255 053.00 | 255 053.00 | | 255 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 062.00 | 21 970.00 | 7 092.00 | 29 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 579.00 | 285 381.00 | 140 197.00 | 425 579.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 730.00 | 582 462.00 | 182 267.00 | 764 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BT Marchandises | 822 629.00 | 23 947.00 | 798 682.00 | 822 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 478.00 | 7 715.00 | 119 763.00 | 127 478.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 342 129.00 | | 342 129.00 | 342 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 136.00 | 31 662.00 | 1 321 474.00 | 1 353 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 866.00 | 614 124.00 | 1 503 741.00 | 2 117 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 986.00 | 439 986.00 | | 439 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 899.00 | 165 942.00 | | 82 899.00 |
DL TOTAL (I) | 539 655.00 | 622 698.00 | | 539 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 088.00 | 135 888.00 | | 215 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 578.00 | 110 498.00 | | 147 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 491.00 | 574 015.00 | | 390 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 865.00 | 72 671.00 | | 60 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 185.00 | 93 587.00 | | 147 185.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 086.00 | 986 662.00 | | 964 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 741.00 | 1 609 360.00 | | 1 503 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 610.00 | 212 221.00 | | 400 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 400.00 | | 126 796.00 | 728 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 164.00 | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 467.00 | 764 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | 47 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 712 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | 2 390.00 | 47 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 312.00 | | 124 406.00 | 591 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 296.00 | 25 723.00 | 1 557.00 | 558 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 589.00 | 2 024.00 | 1 557.00 | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 707.00 | 23 698.00 | | 538 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 660.00 | 23 947.00 | 33 660.00 | 33 660.00 |
6T Sur comptes clients | 9 940.00 | 712.00 | 2 938.00 | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 601.00 | 24 659.00 | 36 598.00 | 43 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 601.00 | 24 659.00 | 36 598.00 | 43 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 659.00 | 36 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 088.00 | 42 104.00 | 148 586.00 | 215 088.00 |
VI Groupe et associés | 113 539.00 | 113 539.00 | | 113 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 583.00 | 138 661.00 | 8 921.00 | 147 583.00 |
VW T.V.A. | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 594.00 | 400 610.00 | 148 586.00 | 573 594.00 |