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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 589.00 | 16 801.00 | 2 787.00 | 19 589.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 272 931.00 | 272 931.00 | | 272 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 620.00 | 15 998.00 | 5 622.00 | 21 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 456.00 | 244 911.00 | 41 544.00 | 286 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 949.00 | 550 642.00 | 163 307.00 | 713 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 662 987.00 | 10 168.00 | 652 819.00 | 662 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 170.00 | 6 996.00 | 136 173.00 | 143 170.00 |
BZ Autres créances | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CF Disponibilités | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 825.00 | 17 164.00 | 983 660.00 | 1 000 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 775.00 | 567 807.00 | 1 146 968.00 | 1 714 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 940.00 | 518 765.00 | | 501 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 996.00 | 53 774.00 | | 69 996.00 |
DL TOTAL (I) | 588 706.00 | 589 309.00 | | 588 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 885.00 | 30 233.00 | | 14 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 531.00 | 241 017.00 | | 127 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 011.00 | 86 354.00 | | 159 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 257.00 | 107 890.00 | | 107 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 605.00 | 86 477.00 | | 87 605.00 |
EA Autres dettes | 61 969.00 | 3 620.00 | | 61 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 261.00 | 555 592.00 | | 558 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 968.00 | 1 144 902.00 | | 1 146 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 335.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 044.00 | | 54 772.00 | 663 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 713 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 867.00 | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 285.00 | | | 584 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 860.00 | | 54 772.00 | 27 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 512.00 | 20 997.00 | 3 867.00 | 533 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 389.00 | 3 279.00 | 3 867.00 | 17 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 123.00 | 17 717.00 | | 516 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 210.00 | 10 168.00 | 26 210.00 | 26 210.00 |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | 516.00 | | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 690.00 | 10 684.00 | 26 210.00 | 32 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 690.00 | 10 684.00 | 26 210.00 | 32 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 684.00 | 26 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 257.00 | 107 257.00 | | 107 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
VB T. V. A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 885.00 | 11 801.00 | 3 083.00 | 14 885.00 |
VI Groupe et associés | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 354.00 | 178 328.00 | 91 026.00 | 269 354.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 249.00 | 396 165.00 | 3 083.00 | 399 249.00 |