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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AP Constructions | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 664.00 | 429 067.00 | 43 597.00 | 472 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 362.00 | 481 296.00 | 56 066.00 | 537 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BP En cours de production de services | 230 164.00 | | 230 164.00 | 230 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
BZ Autres créances | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
CF Disponibilités | 356 413.00 | | 356 413.00 | 356 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 322.00 | | 727 322.00 | 727 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 684.00 | 481 296.00 | 783 388.00 | 1 264 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 272.00 | | | 454 272.00 |
DH Report à nouveau | -331 309.00 | | | -331 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 894.00 | | | 220 894.00 |
DL TOTAL (I) | 354 857.00 | | | 354 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 088.00 | | | 286 088.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 531.00 | | | 428 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 388.00 | | | 783 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 414.00 | | | 410 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 307.00 | | 2 475 307.00 | 2 475 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 307.00 | | 2 475 307.00 | 2 475 307.00 |
FM Production stockée | | | 25 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 000.00 | | | 2 632 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 105.00 | | | 2 411 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 894.00 | | | 220 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 065.00 | | | 192 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 032.00 | | 67 484.00 | 584 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 155.00 | 537 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 155.00 | 523 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 825.00 | | 67 454.00 | 569 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 437.00 | | 30.00 | 12 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 122.00 | 13 057.00 | 91 884.00 | 560 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 353.00 | 13 057.00 | 91 884.00 | 558 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 343.00 | 139 343.00 | | 139 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 726.00 | 7 610.00 | 18 116.00 | 25 726.00 |
VI Groupe et associés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VP Divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 103.00 | 87 425.00 | 57 677.00 | 145 103.00 |
VW T.V.A. | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 531.00 | 410 414.00 | 18 116.00 | 428 531.00 |