| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 003.00 | 163.00 | 3 165.00 |
AP Constructions | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 764.00 | 9 151.00 | 29 613.00 | 38 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 131.00 | 354 663.00 | 185 468.00 | 540 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 12 591.00 | -12 591.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 873.00 | 418 128.00 | 228 744.00 | 646 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
BP En cours de production de services | 411 849.00 | | 411 849.00 | 411 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 190.00 | 11 410.00 | 158 780.00 | 170 190.00 |
BZ Autres créances | 309 821.00 | | 309 821.00 | 309 821.00 |
CF Disponibilités | 1 731 737.00 | | 1 731 737.00 | 1 731 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 461.00 | 11 410.00 | 2 677 051.00 | 2 688 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 333.00 | 429 538.00 | 2 905 795.00 | 3 335 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 382.00 | 1 000.00 | | 8 382.00 |
DG Autres réserves | 497 029.00 | 496 767.00 | | 497 029.00 |
DH Report à nouveau | | -6 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 417.00 | 154 062.00 | | 234 417.00 |
DL TOTAL (I) | 839 828.00 | 745 411.00 | | 839 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 771.00 | 43 602.00 | | 636 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 868.00 | 75 106.00 | | 122 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 333.00 | 179 877.00 | | 613 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 943.00 | 414 114.00 | | 661 943.00 |
EA Autres dettes | 31 051.00 | 28 728.00 | | 31 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 967.00 | 741 647.00 | | 2 065 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 795.00 | 1 487 058.00 | | 2 905 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 884.00 | 741 427.00 | | 2 039 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 847 353.00 | | 4 847 353.00 | 4 847 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 353.00 | | 4 847 353.00 | 4 847 353.00 |
FM Production stockée | | | 1 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 599.00 | 179 495.00 | | 216 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 139.00 | 3 600.00 | | 23 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 66 110.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 639.00 | 69 710.00 | | 25 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 042.00 | 41 723.00 | | 66 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 042.00 | 41 723.00 | | 66 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 403.00 | 27 987.00 | | -40 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 836.00 | 63 437.00 | | 95 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 444.00 | 5 032 665.00 | | 5 091 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 027.00 | 4 878 602.00 | | 4 857 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 417.00 | 154 062.00 | | 234 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 317.00 | 346 547.00 | | 257 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 640.00 | | 201 380.00 | 461 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 26 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 147.00 | 646 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 147.00 | 617 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 384.00 | | 201 380.00 | 419 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 541.00 | 37 670.00 | 673.00 | 368 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 465.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 004.00 | 37 204.00 | 673.00 | 366 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | 8 980.00 | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | 21 571.00 | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | 21 571.00 | | 2 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 980.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 333.00 | 613 333.00 | | 613 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 406.00 | 258 406.00 | | 258 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 372.00 | 249 372.00 | | 249 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UX Autres créances clients | 156 498.00 | 156 498.00 | | 156 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VB T. V. A. | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VC Groupe et associés | 164 753.00 | 164 753.00 | | 164 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 218.00 | 610 135.00 | 26 083.00 | 636 218.00 |
VI Groupe et associés | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 531.00 | 530 531.00 | | 530 531.00 |
VW T.V.A. | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 967.00 | 2 039 884.00 | 26 083.00 | 2 065 967.00 |