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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 2 072.00 | 1 093.00 | 3 165.00 |
AP Constructions | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 3 130.00 | 3 520.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 044.00 | 370 209.00 | 50 835.00 | 421 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 921.00 | 414 132.00 | 80 789.00 | 494 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
BP En cours de production de services | 334 230.00 | | 334 230.00 | 334 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 312.00 | | 141 312.00 | 141 312.00 |
BZ Autres créances | 307 756.00 | | 307 756.00 | 307 756.00 |
CF Disponibilités | 552 755.00 | | 552 755.00 | 552 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 005.00 | | 1 408 005.00 | 1 408 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 926.00 | 414 132.00 | 1 488 794.00 | 1 902 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 585.00 | | | 517 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 181.00 | | | 219 181.00 |
DL TOTAL (I) | 747 766.00 | | | 747 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 817.00 | | | 190 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 165.00 | | | 373 165.00 |
EA Autres dettes | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 027.00 | | | 741 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 793.00 | | | 1 488 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FG Production vendue services | 1 246 355.00 | 2 455 512.00 | 3 701 867.00 | 1 246 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 076.00 | 2 455 512.00 | 3 703 588.00 | 1 248 076.00 |
FM Production stockée | | | 95 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 945.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 534.00 | | | -51 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 206.00 | | | 3 935 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 027.00 | | | 3 716 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 262.00 | | | 308 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 551.00 | | 50 970.00 | 456 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 494 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 466 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | 1 396.00 | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 191.00 | | 36 824.00 | 442 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 750.00 | 12 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 156.00 | 12 806.00 | 11 968.00 | 412 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 302.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 387.00 | 12 504.00 | 11 968.00 | 410 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 817.00 | 190 817.00 | | 190 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 431.00 | 193 431.00 | | 193 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 360.00 | 124 360.00 | | 124 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
UX Autres créances clients | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -43 602.00 | 42 752.00 | |
VI Groupe et associés | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 223.00 | 63 859.00 | | 61 223.00 |
VP Divers | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 548.00 | 503 548.00 | | 503 548.00 |
VW T.V.A. | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 025.00 | 697 423.00 | 42 752.00 | 741 025.00 |