| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 902.00 | 6 235.00 | 6 666.00 | 12 902.00 |
AP Constructions | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 393.00 | 25 303.00 | 26 091.00 | 51 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 520.00 | 441 827.00 | 337 692.00 | 779 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 566.00 | 512 086.00 | 396 480.00 | 908 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 818.00 | 10 940.00 | 773 878.00 | 784 818.00 |
BZ Autres créances | 114 401.00 | | 114 401.00 | 114 401.00 |
CF Disponibilités | 649 591.00 | | 649 591.00 | 649 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 360.00 | 10 940.00 | 1 636 420.00 | 1 647 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 927.00 | 523 026.00 | 2 032 901.00 | 2 555 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 850.00 | 529 828.00 | | 446 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 419.00 | 217 022.00 | | 200 419.00 |
DL TOTAL (I) | 757 270.00 | 856 850.00 | | 757 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 888.00 | 27 131.00 | | 86 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 756.00 | 44 209.00 | | 84 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 615.00 | 531 538.00 | | 463 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 559.00 | 753 624.00 | | 596 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 560.00 | | |
EA Autres dettes | 21 813.00 | 10 543.00 | | 21 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 631.00 | 1 431 605.00 | | 1 275 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 901.00 | 2 288 455.00 | | 2 032 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 995.00 | 1 431 605.00 | | 1 171 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 902.00 | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 066 317.00 | | 6 066 317.00 | 6 066 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 317.00 | | 6 066 317.00 | 6 066 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 512.00 | 177 903.00 | | 192 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 845.00 | 17 183.00 | | 41 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 890.00 | 10 000.00 | | 45 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 735.00 | 27 183.00 | | 87 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 416.00 | 34 212.00 | | 17 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 149.00 | 11 039.00 | | 32 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 565.00 | 45 340.00 | | 49 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 170.00 | -18 157.00 | | 38 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 557.00 | 102 486.00 | | 81 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 927.00 | 5 960 312.00 | | 6 347 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 507.00 | 5 743 291.00 | | 6 147 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 419.00 | 217 022.00 | | 200 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 386.00 | 193 692.00 | | 95 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 956.00 | 110 719.00 | | 155 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 568.00 | | 122 948.00 | 859 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 950.00 | 908 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 396.00 | 12 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 554.00 | 869 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 1 697.00 | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 937.00 | | 121 251.00 | 820 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 281.00 | 88 121.00 | 46 315.00 | 470 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 3 147.00 | 1 396.00 | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 796.00 | 84 974.00 | 44 919.00 | 465 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 530.00 | | 590.00 | 11 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 530.00 | | 590.00 | 11 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 530.00 | | 590.00 | 11 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 615.00 | 463 615.00 | | 463 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 150.00 | 306 150.00 | | 306 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 619.00 | 156 619.00 | | 156 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 771 690.00 | 771 690.00 | | 771 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
VB T. V. A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 868.00 | 39 502.00 | 46 366.00 | 85 868.00 |
VI Groupe et associés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 784.00 | 930 376.00 | 26 409.00 | 956 784.00 |
VW T.V.A. | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 631.00 | 1 171 995.00 | 81 636.00 | 1 253 631.00 |