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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AP Constructions | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 2 616.00 | 553.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 299.00 | 369 049.00 | 31 250.00 | 400 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 551.00 | 412 155.00 | 44 395.00 | 456 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
BP En cours de production de services | 238 610.00 | | 238 610.00 | 238 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
BZ Autres créances | 166 220.00 | | 166 220.00 | 166 220.00 |
CF Disponibilités | 513 072.00 | | 513 072.00 | 513 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 110.00 | | 1 027 110.00 | 1 027 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 662.00 | 412 155.00 | 1 071 506.00 | 1 483 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 272.00 | | | 454 272.00 |
DH Report à nouveau | -110 415.00 | | | -110 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 727.00 | | | 173 727.00 |
DL TOTAL (I) | 528 585.00 | | | 528 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 358.00 | | | 149 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 187.00 | | | 319 187.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 920.00 | | | 542 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 506.00 | | | 1 071 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 506.00 | | | 532 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 362.00 | | 2 150.00 | 537 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 961.00 | 456 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 961.00 | 442 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 124.00 | | 2 028.00 | 523 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 468.00 | | 122.00 | 12 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 296.00 | 13 504.00 | 82 644.00 | 481 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 526.00 | 13 504.00 | 82 644.00 | 479 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 116.00 | 7 702.00 | 10 414.00 | 18 116.00 |
VI Groupe et associés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 202.00 | | | 104 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 644.00 | 196 597.00 | 70 047.00 | 266 644.00 |
VW T.V.A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 920.00 | 532 506.00 | 10 414.00 | 542 920.00 |