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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 4 485.00 | 8 116.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 393.00 | 17 080.00 | 34 313.00 | 51 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 823.00 | 409 995.00 | 320 828.00 | 730 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 568.00 | 470 281.00 | 389 288.00 | 859 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 395.00 | 11 530.00 | 775 865.00 | 787 395.00 |
BZ Autres créances | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
CF Disponibilités | 963 024.00 | | 963 024.00 | 963 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 697.00 | 11 530.00 | 1 899 167.00 | 1 910 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 265.00 | 481 811.00 | 2 288 455.00 | 2 770 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 382.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 828.00 | 497 029.00 | | 529 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 022.00 | 234 417.00 | | 217 022.00 |
DL TOTAL (I) | 856 850.00 | 839 828.00 | | 856 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 131.00 | 636 771.00 | | 27 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 209.00 | 122 868.00 | | 44 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 538.00 | 613 333.00 | | 531 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 624.00 | 661 943.00 | | 753 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
EA Autres dettes | 10 543.00 | 31 051.00 | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 605.00 | 2 065 967.00 | | 1 431 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 455.00 | 2 905 795.00 | | 2 288 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 605.00 | 2 039 884.00 | | 1 431 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | 553.00 | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 741 150.00 | | 5 741 150.00 | 5 741 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 741 150.00 | | 5 741 150.00 | 5 741 150.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 903.00 | 216 599.00 | | 177 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 183.00 | 23 139.00 | | 17 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 183.00 | 25 639.00 | | 27 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 212.00 | 66 042.00 | | 34 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 340.00 | 66 042.00 | | 45 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 157.00 | -40 403.00 | | -18 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 486.00 | 95 836.00 | | 102 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 312.00 | 5 091 444.00 | | 5 960 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 291.00 | 4 857 027.00 | | 5 743 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 022.00 | 234 417.00 | | 217 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 692.00 | 257 317.00 | | 193 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 719.00 | 8 492.00 | | 110 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 873.00 | | 214 581.00 | 646 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 26 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 859 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 820 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | 9 435.00 | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 616.00 | | 205 146.00 | 617 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 537.00 | 66 069.00 | 1 326.00 | 405 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 1 482.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 535.00 | 64 587.00 | 1 326.00 | 402 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 410.00 | 120.00 | | 11 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 001.00 | 120.00 | 12 591.00 | 24 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 001.00 | 120.00 | 12 591.00 | 24 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 538.00 | 531 538.00 | | 531 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 096.00 | 281 096.00 | | 281 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 498.00 | 295 498.00 | | 295 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 773 559.00 | 773 559.00 | | 773 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VB T. V. A. | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VC Groupe et associés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VI Groupe et associés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 808.00 | | | 609 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 745.00 | 924 745.00 | | 924 745.00 |
VW T.V.A. | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 605.00 | 1 431 605.00 | | 1 431 605.00 |